Confirmation du profil d'investisseur

Les informations contenues sur ce site sont exclusivement destinées aux investisseurs professionnels.

Les informations fournies sur ce site ne doivent pas être utilisées par des investisseurs particuliers.

Avant de poursuivre votre navigation sur ce site Internet, vous certifiez être un conseiller en gestion de patrimoine et avoir pris connaissance de nos « Conditions d'utilisation » . 

Veuillez confirmer que vous êtes un investisseur professionnel et que vous souhaitez accéder au site puis cliquer sur « Valider ».

Ce site utilise des cookies

Pour vous offrir la meilleure expérience possible lors de l’utilisation de notre site Web, les paramètres sont réglés pour « autoriser les cookies ». Si vous souhaitez en savoir plus sur les cookies ou modifier vos paramètres, veuillez vous reporter à notre politique relative au respect de la vie privée.

En confirmant être un conseiller en gestion de patrimoine et en continuant votre navigation sur le site, vous acceptez l’utilisation des cookies.

Historique des frais courants 2015

Les frais courants correspondent aux paiements déduits des actifs d'un fonds lorsque cette déduction est imposée par la législation et la réglementation nationale. Ils ne comprennent que les coûts directs du fonds qui se répercuteront sur le client. Le chiffre communiqué dans le DICI est basé sur l’ensemble des frais de fonctionnement et de gestion payés au cours d'une année et inclut des frais tels que les frais de gestion annuels du fonds, les frais de dépositaire et les frais d'administration.

Tous nos fonds

Historique des frais courants 2011 , 2012, 2013 et 2014

 Fonds Parts Frais Courants (%)  Date
 American Fund  Euro A-H Acc  1,69  31/08/2015
 American Fund  Euro A Acc  1,66  31/08/2015
 American Fund  Euro A Inc  1,65  31/08/2015
 American Fund  Euro C Acc  0,91  31/08/2015
 American Fund  Euro C Inc  0,91  31/08/2015
 American Fund  Euro C-H Acc  0,94  31/08/2015
 American Fund  USD A Acc  1,66  31/08/2015
 American Fund  USD A Inc  1,64  31/08/2015
 American Fund  USD C Acc  0,91  31/08/2015
 American Fund  USD C Inc  0,91  31/08/2015
 Asian Fund  Euro A Acc   1,73  31/08/2015
 Asian Fund  Euro C Acc  0,98  31/08/2015
 Asian Fund  USD A Acc  1,73  31/08/2015
 Asian Fund  USD C Acc  0,98  31/08/2015
 Corporate Bond Fund   Euro A Acc  1,41  31/12/2015
 Corporate Bond Fund  Euro C Acc  0,66  31/12/2015
 Dynamic Allocation Fund  Euro A Acc  1,91  30/09/2015
 Dynamic Allocation Fund  Euro A Inc
 1,91  30/09/2015
 Dynamic Allocation Fund  Euro C Acc  0,91  30/09/2015
 Dynamic Allocation Fund  Euro C Inc  0,91  30/09/2015
 Emerging Markets Bond Fund  Euro A Acc  1,45  31/12/2015
 Emerging Markets Bond Fund  Euro A Inc  1,44  31/12/2015
 Emerging Markets Bond Fund  Euro C Acc  0,94  31/12/2015
 Emerging Markets Bond Fund  Euro C Inc  0,94  31/12/2015
 Emerging Markets Bond Fund  USD A Acc  1,44  31/12/2015
 Emerging Markets Bond Fund  USD A Inc  1,44  31/12/2015
 Emerging Markets Bond Fund  USD C Acc  0,94  31/12/2015
 Emerging Markets Bond Fund  USD C Inc  0,94  31/12/2015
 Emerging Markets Bond Fund  Euro A-H Acc  1,46  31/12/2015
 Emerging Markets Bond Fund  Euro A-H Inc  1,46  31/12/2015
 Emerging Markets Bond Fund  Euro C-H Acc  0,96  31/12/2015
 Emerging Markets Bond Fund  Euro C-H Inc  0,94  31/12/2015
 Episode Macro Fund  Euro S-H Acc  1,95  31/12/2015
 Episode Macro Fund  Euro T-H Acc  0,95  31/12/2015
 Episode Macro Fund  USD S Acc  1,93  31/12/2015
 Episode Macro Fund  USD T Acc  0,93  31/12/2015
 European Corporate Bond Fund   Euro A Acc  1,16  31/12/2015
 European Corporate Bond Fund  Euro A Inc  1,16  31/12/2015
 European Corporate Bond Fund  Euro C Acc  0,66  31/12/2015
 European Corporate Bond Fund  Euro C Inc  0,66  31/12/2015
 European Corporate Bond Fund  USD A-H Acc  1,18  31/12/2015
 European Corporate Bond Fund  USD A-H Inc  1,18  31/12/2015
 European Corporate Bond Fund  USD C-H Acc  0,68  31/12/2015
 European Corporate Bond Fund  USD C-H Inc  0,67  31/12/2015
 Episode Defensive Fund  Euro A-H Acc  1,42  31/07/2015
 Episode Defensive Fund  Euro C-H Acc  0,72  31/07/2015
 Episode Defensive Fund  USD A-H Acc  1,42  31/07/2015
 Episode Defensive Fund  USD C-H Acc  0,72  31/07/2015
 European Fund  Euro A Acc  1,68  31/08/2015
 European Fund  Euro C Acc  0,93  31/08/2015
 European High Yield Bond Fund  Euro A Acc  1,42  31/12/2015
 European High Yield Bond Fund  Euro A Inc  1,42  31/12/2015
 European High Yield Bond Fund  Euro C Acc  0,92  31/12/2015
 European High Yield Bond Fund  Euro C Inc  0,91  31/12/2015
 European High Yield Bond Fund  USD A-H Acc  1,44  31/12/2015
 European High Yield Bond Fund  USD A-H Inc  1,45  31/12/2015
 European High Yield Bond Fund  USD C-H Acc  0,93  31/12/2015
 European High Yield Bond Fund  USD C-H Inc  0,92  31/12/2015
 European Index Tracker  Euro A Acc  0,70  31/08/2015
 European Inflation Linked Corporate Bond Fund   Euro A Acc  1,91  30/09/2015
 European Inflation Linked Corporate Bond Fund  Euro C Acc  0,68  30/09/2015
 European Smaller Companies Fund  Euro A Acc  1,69  31/08/2015
 European Smaller Companies Fund  Euro C Acc  0,94  31/08/2015
 European Smaller Companies Fund  USD A Acc 1,67  31/08/2015
 European Smaller Companies Fund  USD C Acc  0,88  31/08/2015
 European Strategic Value Fund  Euro A Acc  1,66  31/07/2015
 European Strategic Value Fund  Euro C Acc  0,91  31/07/2015
 Global Basics Fund  Euro A Acc  1,93  31/08/2015
 Global Basics Fund  Euro A Inc  1,93  31/08/2015
 Global Basics Fund  Euro C Acc  0,93  31/08/2015
 Global Basics Fund  Euro C Inc  0,91  31/08/2015
 Global Basics Fund  USD A Acc  1,93  31/08/2015
 Global Basics Fund  USD A Inc  1,90  31/08/2015
 Global Basics Fund  USD C Acc  0,93  31/08/2015
 Global Basics Fund  USD C Inc  0,89  31/08/2015
 Global Convertibles Fund  Euro A Acc  1,66  31/07/2015
 Global Convertibles Fund  Euro A Inc
 1,66  31/07/2015
 Global Convertibles Fund  Euro A-H Acc   1,68  31/07/2015
 Global Convertibles Fund  Euro A-H Inc   1,68  31/07/2015
 Global Convertibles Fund  Euro C Acc  0,91  31/07/2015
 Global Convertibles Fund  Euro C-H Acc  0,93  31/07/2015
 Global Convertibles Fund  USD A-H Acc
 1,67  31/07/2015
 Global Convertibles Fund  USD C-H Acc  0,93  31/07/2015
 Global Corporate Bond Fund  Euro A-H Inc   1,27  31/12/2015
 Global Corporate Bond Fund  Euro A-H Acc  1,27  31/12/2015
 Global Corporate Bond Fund  Euro C-H Inc  0,78  31/12/2015
 Global Corporate Bond Fund  Euro C-H Acc  0,77  31/12/2015
 Global Corporate Bond Fund  USD A Acc  1,25  31/12/2015
 Global Corporate Bond Fund  USD A Inc   1,26  31/12/2015
 Global Corporate Bond Fund  USD C Acc  0,75  31/12/2015
 Global Corporate Bond Fund  USD C Inc  0,74  31/12/2015
 Global Dividend Fund  Euro A Acc  1,92  30/09/2015
 Global Dividend Fund  Euro A Inc
 1,91  30/09/2015
 Global Dividend Fund  Euro C Acc  0,91  30/09/2015
 Global Dividend Fund  Euro C Inc  0,91  30/09/2015
 Global Dividend Fund  USD A Acc  1,92  30/09/2015
 Global Dividend Fund  USD A Inc  1,92  30/09/2015
 Global Dividend Fund  USD C Acc  0,91  30/09/2015
 Global Dividend Fund  USD C Inc  0,91  30/09/2015
 Global Emerging Markets Fund  Euro A Acc  2,00  31/07/2015
 Global Emerging Markets Fund  Euro C Acc  1,00  31/07/2015
 Global Emerging Markets Fund  USD A Acc  2,00  31/07/2015
 Global Emerging Markets Fund  USD C Acc  1,00  31/07/2015
 Global Government Bond Fund  Euro A Acc  1,24  31/12/2015
 Global Government Bond Fund  Euro A Inc  1,24  31/12/2015
 Global Government Bond Fund  Euro C Acc  0,72  31/12/2015
 Global Government Bond Fund  Euro C Inc  0,72  31/12/2015
 Global Government Bond Fund  USD A Acc  1,24  31/12/2015
 Global Government Bond Fund  USD A Inc  1,21  31/12/2015
 Global Government Bond Fund  USD C Acc  0,70  31/12/2015
 Global Government Bond Fund  USD C Inc  0,69  31/12/2015
 Global Growth Fund  Euro A Acc  1,91  31/08/2015
 Global Growth Fund  Euro C Acc  0,91  31/08/2015
 Global High Yield Bond Fund  Euro A-H Acc  1,43  30/11/2015
 Global High Yield Bond Fund  Euro A-H Inc  1,43  30/11/2015
 Global High Yield Bond Fund  Euro C-H Acc  0,83  30/11/2015
 Global High Yield Bond Fund  Euro C-H Inc  0,82  30/11/2015
 Global High Yield Bond Fund  USD A-H Acc  1,42  30/11/2015
 Global High Yield Bond Fund  USD A-H Inc  1,42  30/11/2015
 Global High Yield Bond Fund  USD C-H Acc  0,83  30/11/2015
 Global High Yield Bond Fund  USD C-H Inc  0,81  30/11/2015
 Global Leaders Fund  Euro A Acc  1,92  31/08/2015
 Global Leaders Fund  Euro C Acc  0,92  31/08/2015
 Global Leaders Fund  USD A Acc  1,92  31/08/2015
 Global Leaders Fund  USD C Acc  0,93  31/08/2015
 Global Macro Bond Fund  Euro A Acc  1,40  30/10/2015
 Global Macro Bond Fund  Euro A Inc
 1,39  30/10/2015
 Global Macro Bond Fund  Euro A-H Acc  1,42  30/10/2015
 Global Macro Bond Fund  Euro A-H Inc
 1,42  30/10/2015
 Global Macro Bond Fund  Euro C Acc  0,80  30/10/2015
 Global Macro Bond Fund  Euro C Inc  0,79  30/10/2015
 Global Macro Bond Fund  Euro C-H Acc  0,82  30/10/2015
 Global Macro Bond Fund  USD A Acc  1,40  30/10/2015
 Global Macro Bond Fund  USD C Acc  0,80  30/10/2015
 Income Allocation Fund  Euro A Inc   1,67  30/10/2015
 Income Allocation Fund  Euro A Acc  1,67  30/10/2015
 Income Allocation Fund  Euro C Inc  0,83  30/10/2015
 Income Allocation Fund  Euro C Acc  0,83  30/10/2015
 Japan Fund  Euro A Acc  1,69  31/08/2015
 Japan Fund  Euro C Acc  0,94  31/08/2015
 Japan Smaller Companies Fund  Euro A Acc  1,70  31/08/2015
 Japan Smaller Companies Fund  Euro C Acc  0,94  31/08/2015
 North American Value Fund  Euro A Acc  1,67  31/08/2015
 North American Value Fund  Euro C Acc  0,91  31/08/2015
 North American Value Fund  USD A Acc  1,66  31/08/2015
 North American Value Fund  USD C Acc  0,91  31/08/2015
 Optimal Income Fund  Euro A-H Acc  1,43  30/09/2015
 Optimal Income Fund  Euro A-H Inc
 1,43  30/09/2015
 Optimal Income Fund  Euro C-H Acc  0,93  30/09/2015
 Optimal Income Fund  Euro C-H Inc  0,92  30/09/2015
 Optimal Income Fund  USD A-H Acc  1,43  30/09/2015
 Optimal Income Fund  USD A-H Inc  1,42  30/09/2015
 Optimal Income Fund  USD C-H Acc  0,93  30/09/2015
 Optimal Income Fund  USD C-H Inc  0,93  30/09/2015
 Pan European Dividend Fund  Euro A Acc  1,67  31/07/2015
 Pan European Dividend Fund  Euro A Inc
 1,68  31/07/2015
 Pan European Dividend Fund  Euro C Acc  0,93  31/07/2015
 Pan European Fund  Euro A Acc  1,68  31/08/2015
 Pan European Fund  Euro C Acc  0,93  31/08/2015
 Pan European Fund  USD A Acc  1,66  31/08/2015
 Pan European Fund  USD C Acc  0,88  31/08/2015
 Recovery Fund  Euro A Acc  1,66  31/12/2015
 Recovery Fund  Euro C Acc  0,91  31/12/2015
 Short Dated Corporate Bond Fund  Euro A-H Acc  1,07  30/11/2015
 Short Dated Corporate Bond Fund  Euro A-H Inc  1,07  30/11/2015
 Short Dated Corporate Bond Fund  Euro C-H Acc  0,57  30/11/2015
 Short Dated Corporate Bond Fund  Euro C-H Inc  0,57  30/11/2015
 Short Dated Corporate Bond Fund  USD A-H Acc  1,07  30/11/2015
 Short Dated Corporate Bond Fund  USD A-H Inc  1,07  30/11/2015
 Short Dated Corporate Bond Fund  USD C-H Acc  0,57  30/11/2015
 Short Dated Corporate Bond Fund  USD C-H Inc  0,57  30/11/2015
 UK Growth Fund  Euro A Acc  1,66  30/11/2015
 UK Growth Fund  Euro C Acc  0,91  30/11/2015