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VL OEIC (Royaume-Uni)

Valeurs liquidatives et performances de tous les fonds (OEIC, Open-Ended Investment Companies) de M&G Investments. Les fonds de M&G sont valorisés chaque jour ouvré à 13h00 et leurs valeurs liquidatives sont disponibles sur cette page à partir de 22h00 le même jour.

Classe d'actifs

  • Fonds actions
  • Fonds obligataires
  • Fonds flexibles
  • Fonds obligations convertibles

Part

  • Euro A
  • Euro C
  • USD A
  • USD C
  • Euro B
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Devise

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Sélectionner le(s) fonds Fonds Date Devise InfoValeur liquidative InfoVariation en % Rendement InfoXD Date ex-dividende InfoCode Valoren
ISIN
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Asian Fund - Euro A Acc 18.10.2017 EUR 40.69 0.06% 0.73 01.09.2017 GB0030939770
Asian Fund - Euro C Acc 18.10.2017 EUR 45.31 0.06% 1.38 01.09.2017 GB0030939994
Asian Fund - USD A Acc 18.10.2017 USD 27.66 -0.02% 0.74 01.09.2017 GB00B3K51D55
Asian Fund - USD C Acc 18.10.2017 USD 29.54 -0.01% 1.39 01.09.2017 GB00B3K51F79
Corporate Bond Fund - Euro A Acc 18.10.2017 EUR 18.55 -0.18% 2.31 02.10.2017 GB0032137860
Corporate Bond Fund - Euro C Acc 18.10.2017 EUR 19.75 -0.18% 3.06 02.10.2017 GB0032137977
Dynamic Allocation Fund - Euro A Acc 18.10.2017 EUR 16.60 0.17% 0.03 03.01.2017 GB00B56H1S45
Dynamic Allocation Fund - Euro A Inc 18.10.2017 EUR 16.15 0.17% 1.59 02.10.2017 GB00B96BHM03
Dynamic Allocation Fund - Euro B Acc 18.10.2017 EUR 13.17 0.17% N/A 01.04.2016 GB00B8DC9129
Dynamic Allocation Fund - Euro C Acc 18.10.2017 EUR 17.79 0.18% 0.65 02.10.2017 GB00B56D9Q63

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