Global Themes Fund

ISIN
GB0030932676

Valeur Liquidative (23.08.2019)
35.74

Variation (%)
0.51

Objectifs et politique d'investissement

Objectif

Le fonds vise à générer une combinaison de croissance du capital et de revenu pour fournir un rendement plus élevé que celui de l’indice MSCI All Country World sur toute période de cinq années consécutives.

Stratégie et politique d’investissement

Investissement principal : Au moins 80 % du fonds sont investis dans des actions de sociétés de tous les secteurs et de toute taille, situées n’importe où dans le monde, y compris dans les marchés émergents*.

Autres investissements : Le fonds peut également investir indirectement via d’autres fonds, ainsi que détenir des liquidités et des actifs pouvant facilement être convertis en liquidités.

Résumé de la stratégie : Le processus d’investissement implique d’identifier les « thèmes » émergeant à la faveur d’évolutions au fil du temps au sein de l’économie, de l’industrie et de la société ainsi que les entreprises qui peuvent en tirer avantage.

Les thèmes sont identifiés grâce à une analyse à l’échelle mondiale des données macro-économiques et démographiques, des politiques et des dépenses gouvernementales, et de l’innovation technologique, entre autres facteurs. Le gérant de fonds sélectionne ensuite les actions qui peuvent bénéficier de ces thèmes sur la base de leur qualité, de leurs perspectives de croissance et de leur valorisation.

* Les pays des marchés émergents sont définis comme étant ceux inclus dans l’indice MSCI Emerging Markets et/ou correspondant à la définition des économies en développement de la Banque mondiale, telle que modifiée de temps à autre.

Principaux risques associés au fonds

La valeur des investissements et le revenu qui en découle augmenteront et diminueront. Il en découlera une hausse et une baisse du cours du fonds, ainsi que de tout revenu versé par le fonds. Rien ne garantit que l’objectif du fonds sera atteint et il est possible que vous ne puissiez pas récupérer le montant investi à l’origine.

Les fluctuations des taux de change auront une incidence sur la valeur de votre investissement.

Lorsque les conditions de marché font qu’il est difficile de vendre les investissements du fonds à un prix juste afin de répondre aux demandes de vente des clients, nous pouvons suspendre temporairement les négociations relatives aux actions du fonds.

Certaines transactions réalisées par le fonds, comme le placement de liquidités en dépôt, demandent de recourir à d’autres institutions financières (par exemple, des banques). Si l’une de ces institutions manque à ses obligations ou devient insolvable, le fonds peut subir une perte.

Pour plus d’informations

Le fonds investit principalement dans des actions d'entreprises. Par conséquent, sa valeur liquidative est susceptible de présenter une plus grande volatilité que celles des fonds investissant dans les obligations et/ou les instruments monétaires.

Performances

La valeur des investissements peut fluctuer et ainsi faire baisser ou augmenter la valeur liquidative des fonds. Vous pouvez donc ne pas récupérer votre placement d'origine. Le niveau des revenus générés par le fonds est appelé à fluctuer. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Le fonds a été initialement lancé le 28 février 1973.

Le fonds a été restructuré le 17 novembre 2000. A cette date, le fonds a changé de nom, d’objectif de gestion, d’indice de référence et de secteur.

Le nom du fonds, son objectif, sa politique d'investissement et son indicateur de comparaison des performances ont été modifiés le 17 novembre 2017.

La performance passée indiquée de la date sélectionnée au 16 novembre 2017 est celle de l’indice FTSE Global Basics Composite (lequel comprend tous les sous-secteurs de l’indice FTSE World, à l’exception des médias, des technologies de l’information, des télécommunications, de la finance et de la santé). La performance passée indiquée à compter du 17 novembre 2017 est celle de l’indice MSCI All Country World.

 

Source : Valeur liquidative : State Street. Performance : Morningstar. Pour les fonds obligataires et d’obligations convertibles, les performances sont calculées de VL à VL, revenus bruts réinvestis. Pour les fonds actions et diversifiés, les performances sont calculées de VL à VL, revenus nets réinvestis. Les chiffres de performances peuvent ne pas tenir compte de tous les frais et commissions applicables. Veuillez noter que, lorsqu'elles sont indiquées, les données de performance relatives à la catégorie Morningstar dans cet outil sont issues de la base de données par défaut de Morningstar qui inclut toutes les catégories de parts de chaque fonds commercialisé en Europe, en Asie et en Afrique. Elles peuvent ainsi différer des données relatives à la catégorie de comparaison mentionnée dans les reportings mensuels de M&G, lesquelles sont issues de la même base de données mais n'incluent que la catégorie de parts la plus appropriée pour représenter chaque fonds, et pour les fonds uniquement commercialisés en Europe. Ni Morningstar ni ses fournisseurs d'informations ne sauraient garantir l'exactitude, l'exhaustivité, le degré d'actualité ou la justesse de l'ordre des informations mentionnées sur le site Internet, y compris, mais sans se restreindre, des informations provenant de Morningstar, autorisées par Morningstar provenant de fournisseurs d'informations ou recueillies par Morningstar auprès de sources appartenant au domaine public. Les informations peuvent faire l'objet de retards, d'omissions ou d'inexactitudes.

 

Actualités

L'équipe de gestion

Alex Araujo - Gérant

Alex Araujo a été nommé gérant du fonds M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund lors de son lancement en octobre 2017. Il a été nommé gérant du fonds M&G (Lux) Global Themes Fund lors de son lancement en mars 2019. Alex a rejoint l’équipe obligataire de M&G en juillet 2015 et est devenu en avril 2016 co-gérant adjoint des fonds M&G Global Dividend Fund, un OEIC autorisé au Royaume-Uni, et M&G (Lux) Global Dividend Fund à son lancement en septembre 2018. Il possède plus de 25 années d’expérience sur les marchés financiers et a précédemment travaillé chez UBS et BMO Financial Group. Alex Araujo est titulaire d’une maîtrise (MA) en économie de l'Université de Toronto et de la qualification CFA.

 Fiche d'identité du gérant
Stuart Rhodes

Stuart Rhodes - Gérant adjoint

Stuart Rhodes a été nommé gérant adjoint du fonds M&G (Lux) Global Themes Fund en mars 2019. Il est également le gérant adjoint du fonds de droit britannique M&G Global Themes Fund depuis janvier 2019. Stuart est le gérant adjoint du fonds de droit britannique M&G Global Dividend Fund depuis son lancement en juillet 2008, et du fonds M&G (Lux) Global Dividend Fund depuis son lancement en décembre 2018. Il a été nommé gérant adjoint du fonds M&G North American Dividend Fund en avril 2015 et du fonds M&G (Lux) North American Dividend Fund en novembre 2018. Stuart a rejoint M&G en 2004 en tant qu'analyste sur les actions mondiales après avoir obtenu son diplôme en administration des affaires (BA) de l'Université de Bath. Il détient également la qualification CFA.

 Fiche d'identité du gérant

Notations

La notation est attribuée à la part.

3 Star Rating

Notations au 31.01.19. La Notation Globale « Overall » Morningstar. Copyright © 2019 Morningstar UK Limited. Tous droits réservés. Notation La Note des Analystes Morningstar (Morningstar Analyst Rating™). © 2019 Morningstar. Tous droits réservés. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sauraient être tenus responsables des dommages ou des pertes causé(e)s par l’utilisation de ces informations. Les notations ne doivent pas être considérées comme des recommandations.

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