Objectif
Le fonds vise à générer à la fois une croissance du capital et un revenu, de manière à dégager un rendement supérieur au cours du marché boursier européen sur toute période de cinq années consécutives.
Stratégie et politique d’investissement
Investissement principal : Au moins 80 % du fonds sont investis dans les actions de sociétés de tous les secteurs et de toute taille basées en Europe ou y effectuant la majeure partie de leur activité.
Autres investissements : Le fonds peut investir dans d’autres fonds et des liquidités ou des actifs qui peuvent être rapidement convertis en liquidités.
Instruments dérivés : Le fonds peut utiliser des instruments dérivés pour réduire les risques ainsi que ses frais de gestion.
Résumé de la stratégie : Le gérant de fonds investit dans des actions de petites sociétés au modèle commercial durable, mais confrontées à des difficultés à court terme qui ont créé des opportunités d’achat en raison de la sous-évaluation, selon le gérant de fonds, de ces entreprises. Le gérant de fonds privilégie cette démarche car elle allie la croissance composée à long terme que peut fournir une entreprise de qualité et les possibilités de décollage de l’action, une fois surmontées les difficultés à court terme.
Indice de référence : MSCI Europe Net Return Index
L’indice de référence est un comparateur qui permet d’évaluer la performance du fonds. Il s’agit d’un indice de rendement net qui inclut des dividendes après déduction des retenues à la source. L’indice a été choisi en tant qu’indice de référence du fonds, car il reflète au mieux la portée de la politique d’investissement du fonds. L’indice de référence sert uniquement à mesurer la performance du fonds et ne limite pas la constitution de son portefeuille.
Le fonds fait l’objet d’une gestion active. Le gestionnaire d’investissement peut choisir, à son entière discrétion, les titres à acquérir, détenir et vendre dans le fonds. La composition du portefeuille du fonds peut différer de manière significative de la composition de l’indice de référence.
Pour les catégories d’actions couvertes contre le risque de change et non couvertes, l’indice de référence est indiqué dans la devise de la catégorie d’actions.
Principaux risques associés au fonds
La valeur et les revenus générés par l’actif du fonds fluctueront à la hausse comme à la baisse. Ainsi, la valeur de votre investissement pourra aussi bien baisser qu’augmenter. Rien ne garantit que le fonds atteindra son objectif et il est possible que vous ne récupériez pas la totalité de votre investissement initial.
Le fonds peut être exposé à différentes devises. Les fluctuations de change peuvent avoir une incidence défavorable sur la valeur de votre investissement.
Le processus de couverture vise à minimiser, mais ne peut éliminer l’effet des fluctuations de change sur la performance de la catégorie d’actions couverte. Les opérations de couverture limitent également la possibilité de profiter des fluctuations favorables des taux de change.
Dans des circonstances exceptionnelles où les actifs ne peuvent être évalués à leur juste valeur ou doivent être vendus à un escompte important pour obtenir des liquidités, nous pouvons suspendre temporairement le fonds dans le meilleur intérêt de tous les investisseurs.
Le fonds pourrait perdre de l’argent si une contrepartie avec laquelle il fait affaire ne souhaite pas ou devient incapable de rembourser les sommes dues au fonds.
Une description plus détaillée des risques auxquels le fonds est exposé est incluse dans le Prospectus du fonds.
Pour plus d’informations
Le fonds investit principalement dans des actions d'entreprises. Par conséquent, il est susceptible de présenter une plus grande volatilité que les fonds investissant principalement dans des obligations et/ou des instruments monétaires.
La page concernant les performances de ce fonds est en cours de reconfiguration. Dans l'intervalle, pour obtenir des informations sur les performances, veuillez vous référer au dernier reporting mensuel du fonds, qui se trouve dans la section documentation.