Objectif
Le fonds vise à générer à la fois une croissance du capital et un revenu, de manière à dégager un rendement supérieur au cours du marché boursier américain sur toute période de cinq années consécutives.
Stratégie et politique d’investissement
Investissement principal : Au moins 80 % du fonds sont investis dans un portefeuille axé valeur d’actions de sociétés de tous les secteurs et de toute taille domiciliées aux États-Unis ou au Canada ou y menant la majeure partie de leur activité.
Autres investissements : Le fonds peut aussi détenir des liquidités ou des actifs pouvant être convertis rapidement en liquidités.
Résumé de la stratégie : Le fonds a recours à une stratégie « valeur » consistant à investir dans des sociétés bon marché et peu courues dont le cours d’action, de l’avis du gestionnaire des investissements, ne reflète pas la valeur sous-jacente.
La sélection des actions se fait en fonction de leur intérêt propre, par le biais d’une évaluation de la qualité mettant l’accent sur la valeur.
Comparateur de performances : Le fonds est activement géré. L’indice S&P 500 est un point de référence par rapport auquel la performance du fonds peut être mesurée.
Principaux risques associés au fonds
La valeur des investissements et le revenu qui en découle augmenteront et
diminueront. Il en découlera une hausse et une baisse du cours du fonds, ainsi que de
tout revenu versé par le fonds. Rien ne garantit que l’objectif du fonds sera atteint et
il est possible que vous ne puissiez pas récupérer le montant investi à l’origine.
Les fluctuations des taux de change auront une incidence sur la valeur de votre
investissement.
Lorsque les conditions de marché font qu’il est difficile de vendre les investissements
du fonds à un prix juste afin de répondre aux demandes de vente des clients, nous
pouvons suspendre temporairement les négociations relatives aux actions du fonds.
Certaines transactions réalisées par le fonds, comme le placement de liquidités en
dépôt, demandent de recourir à d’autres institutions financières (par exemple, des
banques). Si l’une de ces institutions manque à ses obligations ou devient insolvable,
le fonds peut subir une perte.
Pour plus d’informations
Le fonds investit principalement dans des actions d'entreprises. Par conséquent, sa valeur liquidative est susceptible de présenter une plus grande volatilité que celles des fonds investissant dans les obligations et/ou les instruments monétaires.