Objectif
Le fonds vise à générer à la fois une croissance du capital et un revenu, de manière à dégager un rendement supérieur au cours du marché boursier américain sur toute période de cinq années consécutives.
Stratégie et politique d’investissement
Investissement principal : Au moins 80 % du fonds sont investis dans un portefeuille axé valeur d’actions de sociétés de tous les secteurs et de toute taille domiciliées aux États-Unis ou au Canada ou y menant la majeure partie de leur activité.
Autres investissements : Le fonds peut aussi détenir des liquidités ou des actifs pouvant être convertis rapidement en liquidités.
Résumé de la stratégie : Le fonds a recours à une stratégie « valeur » consistant à investir dans des sociétés bon marché et peu courues dont le cours d’action, de l’avis du gestionnaire des investissements, ne reflète pas la valeur sous-jacente.
La sélection des actions se fait en fonction de leur intérêt propre, par le biais d’une évaluation de la qualité mettant l’accent sur la valeur.
Comparateur de performances : Le fonds est activement géré. L’indice S&P 500 est un point de référence par rapport auquel la performance du fonds peut être mesurée.
Principaux risques associés au fonds
La valeur et les revenus générés par l’actif du fonds fluctueront à la hausse comme à la baisse. Ainsi, la valeur de votre investissement pourra aussi bien baisser qu’augmenter. Rien ne garantit que le fonds atteindra son objectif et il est possible que vous ne récupériez pas la totalité de votre investissement initial.
Le fonds peut être exposé à différentes devises. Les fluctuations de change peuvent avoir une incidence défavorable sur la valeur de votre investissement.
Le processus de couverture vise à minimiser, mais ne peut éliminer l’effet des fluctuations de change sur la performance de la catégorie d’actions couverte. Les opérations de couverture limitent également la possibilité de profiter des fluctuations favorables des taux de change.
Dans des circonstances exceptionnelles où les actifs ne peuvent être évalués à leur juste valeur ou doivent être vendus à un escompte important pour obtenir des liquidités, nous pouvons suspendre temporairement le fonds dans le meilleur intérêt de tous les investisseurs.
Le fonds pourrait perdre de l’argent si une contrepartie avec laquelle il fait affaire ne souhaite pas ou devient incapable de rembourser les sommes dues au fonds.
Une description plus détaillée des risques auxquels le fonds est exposé est incluse dans le Prospectus du fonds.
Pour plus d’informations
Le fonds investit principalement dans des actions d'entreprises. Par conséquent, sa valeur liquidative est susceptible de présenter une plus grande volatilité que celles des fonds investissant dans les obligations et/ou les instruments monétaires.