M&G (Lux) Pan European Dividend Fund

ISIN
LU1670711719

Valeur Liquidative (21.10.2019)
17.00

Variation (%)
0.32

Objectifs et politique d'investissement

Objectif

Le fonds a deux objectifs :
-générer à la fois une croissance du capital et un revenu, de manière à dégager un rendement supérieur au cours du marché boursier européen sur toute période de cinq années consécutives ;
- augmenter d’année en année le flux de revenu en euro.

Stratégie et politique d’investissement

Investissement principal : Au moins 80 % du fonds sont investis dans les actions de sociétés de tous les secteurs et de toute taille domiciliées en Europe ou y menant la majeure partie de leur activité. Le fonds détient généralement des actions de moins de 50 sociétés.

Autres investissements : Le fonds détient également des liquidités ou des actifs pouvant rapidement être convertis en liquidités.

Résumé de la stratégie : Le gestionnaire des investissements se concentre sur les sociétés ayant le potentiel d’augmenter leurs dividendes sur le long terme et investit dans des actions de sociétés dans une gamme de secteurs et de tailles de sociétés.

Le gestionnaire des investissements sélectionne des actions ayant des sources de croissance des dividendes différentes pour construire un fonds qui a le potentiel de faire face à des conditions de marché diverses.

Comparateur de performances : Le fonds est activement géré. L’indice MSCI Europe est un point de référence par rapport auquel la performance du fonds peut être mesurée.

Glossaire

Dividendes : Part des bénéfices d’une société, reversée aux actionnaires à des moments déterminés de l’année.

Principaux risques associés au fonds

La valeur et les revenus générés par l’actif du fonds fluctueront à la hausse comme à la baisse. Ainsi, la valeur de votre investissement pourra aussi bien baisser qu’augmenter. Rien ne garantit que le fonds atteindra son objectif et il est possible que vous ne récupériez pas la totalité de votre investissement initial.

Le fonds peut être exposé à différentes devises. Les fluctuations de change peuvent avoir une incidence défavorable sur la valeur de votre investissement.

Le fonds détient un petit nombre d’investissements et, par conséquent, une baisse de la valeur d’un seul investissement peut avoir un impact plus important que s’il détenait un plus grand nombre d’investissements.

Le processus de couverture vise à minimiser, mais ne peut éliminer l’effet des fluctuations de change sur la performance de la catégorie d’actions couverte. Les opérations de couverture limitent également la possibilité de profiter des fluctuations favorables des taux de change.

Dans des circonstances exceptionnelles où les actifs ne peuvent être évalués à leur juste valeur ou doivent être vendus à un escompte important pour obtenir des liquidités, nous pouvons suspendre temporairement le fonds dans le meilleur intérêt de tous les investisseurs.

Le fonds pourrait perdre de l’argent si une contrepartie avec laquelle il fait affaire ne souhaite pas ou devient incapable de rembourser les sommes dues au fonds.

Une description plus détaillée des risques auxquels le fonds est exposé est incluse dans le Prospectus du fonds.

Pour plus d’informations

Le fonds investit principalement dans des actions d'entreprises. Par conséquent, sa valeur liquidative est susceptible de présenter une plus grande volatilité que celles des fonds investissant dans les obligations et/ou les instruments monétaires.

Performances

La valeur des investissements peut fluctuer et ainsi faire baisser ou augmenter la valeur liquidative des fonds. Vous pouvez donc ne pas récupérer votre placement d'origine. Le niveau des revenus générés par le fonds est appelé à fluctuer. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Le 1er janvier 2012, l’indice de comparaison du fonds a changé.

La performance passée indiquée de la date sélectionnée au 31 décembre 2011 est celle de l’indice FTSE World Europe. La performance passée indiquée à compter du 1er janvier 2012 est celle de l’indice MSCI Europe.


Source : Valeur liquidative : State Street. Performance : Morningstar. Pour les fonds obligataires et d’obligations convertibles, les performances sont calculées de VL à VL, revenus bruts réinvestis. Pour les fonds actions et diversifiés, les performances sont calculées de VL à VL, revenus nets réinvestis. Les chiffres de performances peuvent ne pas tenir compte de tous les frais et commissions applicables. Veuillez noter que, lorsqu'elles sont indiquées, les données de performance relatives à la catégorie Morningstar dans cet outil sont issues de la base de données par défaut de Morningstar qui inclut toutes les catégories de parts de chaque fonds commercialisé en Europe, en Asie et en Afrique. Elles peuvent ainsi différer des données relatives à la catégorie de comparaison mentionnée dans les reportings mensuels de M&G, lesquelles sont issues de la même base de données mais n'incluent que la catégorie de parts la plus appropriée pour représenter chaque fonds, et pour les fonds uniquement commercialisés en Europe.
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L'équipe de gestion

Richard Halle

Richard Halle - Gérant

Richard Halle est le gérant du fonds M&G (Lux) European Strategic Value Fund depuis son lancement. Il était le gérant du fonds équivalent de droit anglais (OEIC) de 2008 à 2018. Richard a été nommé gérant du fonds M&G (Lux) North Pan European Dividend Fund Il et co-gérant du fonds M&G (Lux) Global Recovery Fund en juillet 2019. Il est gérant adjoint du fonds M&G (Lux) North American Value Fund depuis son lancement. Richard a rejoint M&G en 1999 en tant qu’analyste du secteur de l'assurance. Il est en charge depuis 2002 de différents mandats institutionnels investis en actions européennes et gérés selon la stratégie « value ». Avant de rejoindre M&G, Richard a travaillé comme analyste chez Sedgwick Group. Richard Halle est titulaire d’une licence en commerce de l’Université de Natal en Afrique du Sud et de la qualification CFA.

 Fiche d'identité du gérant
Daniel White

Daniel White - Gérant adjoint

Daniel White est le gérant du fonds M&G (Lux) North American Value Fund depuis son lancement. Il a été nommé co-gérant du fonds M&G (Lux) Global Recovery Fund en juillet 2019. Le même jour, Daniel a été nommé gérant adjoint du fonds M&G (Lux) Pan European Dividend Fund. Il est le gérant adjoint du fonds M&G (Lux) European Strategic Value Fund depuis son lancement. Il a rejoint M&G en 2005 en tant qu’analyste sectoriel et travaille en étroite collaboration avec Richard Halle depuis 2008. Daniel travaillait précédemment chez Deloitte & Touche en tant que comptable après avoir obtenu en 2001 une licence d’océanographie (BSc) de l'Université de Southampton. Il est devenu comptable agréé en 2005 et possède la qualification CFA.

 Fiche d'identité du gérant

Sunny Romo - Conseiller en investissement

Sunny Romo est spécialiste des investissements, en charge des actions japonaises et de la gamme « value ». Elle a rejoint M&G en juin 2018 en provenance d'Insight Investment, où elle était en charge des relations avec les investisseurs institutionnels japonais. Sunny a passé auparavant neuf ans chez Asset Management One en tant que trader actions, puis en qualité de chargée de compte senior pour les clients EMEA. Sunny est membre du comité de la Pensions and Lifetime Savings Association (groupe situé dans le centre de Londres). Elle parle couramment l’anglais, le japonais et le mandarin. Sunny est titulaire d'une licence en relations internationales et en économie de l’Université de Reading, de l’Investment Management Certificate (IMC) et du CAIA.

 Fiche d'identité du gérant

Notations

La notation est attribuée à la part.

2 Star Rating

Notations au 31.07.19. La Notation Globale « Overall » Morningstar. Copyright © 2019 Morningstar UK Limited. Tous droits réservés. Notation La Note des Analystes Morningstar (Morningstar Analyst Rating™). © 2019 Morningstar. Tous droits réservés. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sauraient être tenus responsables des dommages ou des pertes causé(e)s par l’utilisation de ces informations. Les notations ne doivent pas être considérées comme des recommandations.

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