UK Select Fund

Part de capitalisation

ISIN
GB00B23X9910

Valeur Liquidative (15.10.2019)
14.15

Variation (%)
1.13

Période au

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Date Valeur liquidative
15/10/2019 14,15
14/10/2019 13,99
11/10/2019 13,86
10/10/2019 13,34
09/10/2019 13,43
08/10/2019 13,46
07/10/2019 13,59
04/10/2019 13,48
03/10/2019 13,39
02/10/2019 13,61
Dividendes
Date ex-dividende Date de distribution Type de distribution Rendement (montant)
03/12/2018 31/01/2019 intérim 4,0189
01/06/2018 31/07/2018 final 12,4909
01/12/2017 31/01/2018 intérim 3,2209
01/06/2017 31/07/2017 final 8,3764
01/12/2016 31/01/2017 intérim 5,5822
01/06/2016 31/07/2016 final 11,0750
01/12/2015 29/01/2016 intérim 9,3241
01/06/2015 31/07/2015 final 12,1219
01/12/2014 31/01/2015 intérim 7,8291
02/06/2014 31/07/2014 final 8,7159

Le montant des revenus indiqués est en centimes d’euro par part


La valeur des investissements peut fluctuer et ainsi faire baisser ou augmenter la valeur liquidative des fonds. Vous pouvez donc ne pas récupérer votre placement d'origine. Le niveau des revenus générés par le fonds est appelé à fluctuer. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

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Source : Valeur liquidative : State Street. Performance : Morningstar. Pour les fonds obligataires et d’obligations convertibles, les performances sont calculées de VL à VL, revenus bruts réinvestis. Pour les fonds actions et diversifiés, les performances sont calculées de VL à VL, revenus nets réinvestis. Les chiffres de performances peuvent ne pas tenir compte de tous les frais et commissions applicables.

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