Corporate Bond Fund

Part de capitalisation

ISIN
GB0032137860

Valeur Liquidative (23.07.2019)
19.50

Variation (%)
0.46

Période au

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Date Valeur liquidative
23/07/2019 19,50
22/07/2019 19,42
19/07/2019 19,46
18/07/2019 19,40
17/07/2019 19,26
16/07/2019 19,26
15/07/2019 19,33
12/07/2019 19,31
11/07/2019 19,36
10/07/2019 19,33
Dividendes
Date ex-dividende Date de distribution Type de distribution Rendement (montant)
02/01/2019 28/02/2019 intérim 10,7143
01/10/2018 30/11/2018 intérim 9,9301
02/07/2018 31/08/2018 final 10,5199
03/04/2018 31/05/2018 intérim 10,3052
02/01/2018 28/02/2018 intérim 10,2524
02/10/2017 30/11/2017 intérim 10,3403
03/07/2017 31/08/2017 final 11,1601
03/04/2017 31/05/2017 intérim 11,3687
03/01/2017 28/02/2017 intérim 11,9360
03/10/2016 30/11/2016 intérim 11,4076

 

Informations importantes



Source : Valeur liquidative : State Street. Performance : Morningstar. Pour les fonds obligataires et d’obligations convertibles, les performances sont calculées de VL à VL, revenus bruts réinvestis. Pour les fonds actions et diversifiés, les performances sont calculées de VL à VL, revenus nets réinvestis. Les chiffres de performances peuvent ne pas tenir compte de tous les frais et commissions applicables.

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