Global Strategic Value Fund

ISIN
GB00BYRJNL93

Valeur Liquidative (06.04.2020)
8.48

Variation (%)
2.63

Objectifs et politique d'investissement

Objectif

Le fonds cherche à produire une combinaison de croissance du capital et de revenus, nets de frais courants, supérieurs au rendement de l'indice MSCI ACWI sur toute période de cinq ans.

Stratégie et politique d’investissement

Principal investissement : Au moins 80 % du fonds est investi directement en actions de sociétés de tout secteur et de toute taille, dans le monde entier, y compris les marchés émergents.

Autres investissements : Le fonds peut investir dans d’autres fonds (y compris des fonds gérés par M&G) et dans des liquidités ou des actifs pouvant être convertis rapidement en liquidités.

Instruments dérivés : Le fonds peut utiliser des instruments dérivés pour réduire les risques et coûts de gestion du fonds.

Résumé de la stratégie : Le fonds a recours à une approche disciplinée pour analyser et sélectionner chaque société. La stratégie « valeur » consiste à investir dans des sociétés bon marché ou délaissées dont le cours de l’action ne reflète pas leur valeur sous-jacente. Le gérant du fonds cherche à découvrir les sociétés qui, à son avis, sont sous-valorisées au moment de l’investissement.

Indice de référence : Indice MSCI ACWI

L’indice de référence est un objectif que le fonds cherche à surperformer. L’indice a été choisi comme indice de référence du fonds car il reflète le mieux la portée de la politique d’investissement du fonds. L’indice de référence est utilisé uniquement pour mesurer la performance du fonds et ne limite pas la construction du portefeuille du fonds.

Le fonds est géré activement. Le gérant du fonds jouit d’une liberté totale quant aux investissements à acheter, à conserver ou à vendre pour le fonds. La composition du fonds peut différer de manière significative de la composition de l’indice de référence.

Pour les catégories d’actions non couvertes et couvertes, l’indice de référence est indiqué dans la devise de la catégorie d’actions.

Vous trouverez plus d'informations sur l'objectif et la politique d’investissement du fonds dans le Prospectus.

Principaux risques associés au fonds

La valeur des investissements et le revenu qui en découle augmenteront et diminueront. Il en découlera une hausse et une baisse du cours du fonds, ainsi que de tout revenu versé par le fonds. Rien ne garantit que l’objectif du fonds sera atteint et il est possible que vous ne puissiez pas récupérer le montant investi à l’origine.

Les fluctuations des taux de change auront une incidence sur la valeur de votre investissement.

Le fonds investira dans des marchés émergents qui sont généralement plus petits, plus sensibles aux facteurs économiques et politiques et où les investissements sont moins facilement achetés et vendus. Dans des circonstances exceptionnelles, le fonds peut rencontrer des difficultés lors de la vente ou de la perception des revenus de ces investissements, ce qui pourrait entraîner une perte pour le fonds. Dans des circonstances extrêmes, ces difficultés peuvent entraîner la suspension temporaire de la négociation des actions du fonds.

Lorsque les conditions de marché font qu’il est difficile de vendre les investissements du fonds à un prix juste afin de répondre aux demandes de vente des clients, nous pouvons suspendre temporairement les négociations relatives aux actions du fonds.

Certaines transactions réalisées par le fonds, comme le placement de liquidités en dépôt, demandent de recourir à d’autres institutions financières (par exemple, des banques). Si l’une de ces institutions manque à ses obligations ou devient insolvable, le fonds peut subir une perte.

Pour plus d’informations

Le fonds investit principalement dans des actions d'entreprises. Par conséquent, sa valeur liquidative est susceptible de présenter une plus grande volatilité que celles des fonds investissant dans les obligations et/ou les instruments monétaires.


La page concernant les performances de ce fonds est en cours de reconfiguration. Dans l'intervalle, pour obtenir des informations sur les performances, veuillez vous référer au dernier reporting mensuel du fonds, qui se trouve dans la section documentation.

L'équipe de gestion

Richard Halle

Richard Halle - Gérant

Richard Halle est le gérant du fonds M&G (Lux) European Strategic Value Fund depuis son lancement. Il était le gérant du fonds équivalent de droit anglais (OEIC) de 2008 à 2018. Richard a été nommé gérant du fonds M&G (Lux) North Pan European Dividend Fund Il et co-gérant du fonds M&G (Lux) Global Recovery Fund en juillet 2019. Il est gérant adjoint du fonds M&G (Lux) North American Value Fund depuis son lancement. Richard a rejoint M&G en 1999 en tant qu’analyste du secteur de l'assurance. Il est en charge depuis 2002 de différents mandats institutionnels investis en actions européennes et gérés selon la stratégie « value ». Avant de rejoindre M&G, Richard a travaillé comme analyste chez Sedgwick Group. Richard Halle est titulaire d’une licence en commerce de l’Université de Natal en Afrique du Sud et de la qualification CFA.

 Fiche d'identité du gérant

Shane Kelly - Co-gérant

Shane Kelly a été nommé co-gérant du fonds M&G (Lux) Global Recovery Fund en juillet 2019 et gérant du fonds M&G (Lux) Japan Fund et M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund en septembre 2019. Il a rejoint M&G en décembre 2017, après avoir travaillé chez Alphinity Investment Management (Sydney, Australie) en tant qu'analyste en charge de la couverture des secteurs des matériaux de construction et de la santé, ainsi que de toute la recherche quantitative. Avant de rejoindre Alphinity, Shane a travaillé pour Alliance Bernstein (Sydney, Australie) entre 2007 et 2010 en tant que gestionnaire des risques et analyste quantitatif. Shane a travaillé chez M&G entre 1999 et 2007 en tant que membre de l'équipe de construction de portefeuille et de gestion des risques, et auparavant, en tant que responsable de l'équipe de performance actions. Il est titulaire d'une licence en commerce et administration de l'Université Victoria de Wellington et d'une maîtrise en finance appliquée et investissement du Securities Institute of Australia.

 Fiche d'identité du gérant
Daniel White

Daniel White - Co-gérant

Daniel White est le gérant du fonds M&G (Lux) North American Value Fund depuis son lancement. Il a été nommé co-gérant du fonds M&G (Lux) Global Recovery Fund en juillet 2019. Le même jour, Daniel a été nommé gérant adjoint du fonds M&G (Lux) Pan European Dividend Fund. Il est le gérant adjoint du fonds M&G (Lux) European Strategic Value Fund depuis son lancement. Il a rejoint M&G en 2005 en tant qu’analyste sectoriel et travaille en étroite collaboration avec Richard Halle depuis 2008. Daniel travaillait précédemment chez Deloitte & Touche en tant que comptable après avoir obtenu en 2001 une licence d’océanographie (BSc) de l'Université de Southampton. Il est devenu comptable agréé en 2005 et possède la qualification CFA.

 Fiche d'identité du gérant

Notations

La notation est attribuée à la part.

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