M&G (Lux) North American Value Fund

ISIN
LU1670626792

Valeur Liquidative (24.04.2019)
22.50

Variation (%)
0.71

Objectifs et politique d'investissement

Objectif

Le fonds vise à générer à la fois une croissance du capital et un revenu, de manière à dégager un rendement supérieur au cours du marché boursier américain sur toute période de cinq années consécutives.

Stratégie et politique d’investissement

Investissement principal : Au moins 80 % du fonds sont investis dans un portefeuille axé valeur d’actions de sociétés de tous les secteurs et de toute taille domiciliées aux États-Unis ou au Canada ou y menant la majeure partie de leur activité.

Autres investissements : Le fonds peut aussi détenir des liquidités ou des actifs pouvant être convertis rapidement en liquidités.

Résumé de la stratégie : Le fonds a recours à une stratégie « valeur » consistant à investir dans des sociétés bon marché et peu courues dont le cours d’action, de l’avis du gestionnaire des investissements, ne reflète pas la valeur sous-jacente.

La sélection des actions se fait en fonction de leur intérêt propre, par le biais d’une évaluation de la qualité mettant l’accent sur la valeur.

Comparateur de performances : Le fonds est activement géré. L’indice S&P 500 est un point de référence par rapport auquel la performance du fonds peut être mesurée.

Principaux risques associés au fonds

La valeur des investissements et le revenu qui en découle augmenteront et diminueront. Il en découlera une hausse et une baisse du cours du fonds, ainsi que de tout revenu versé par le fonds. Rien ne garantit que l’objectif du fonds sera atteint et il est possible que vous ne puissiez pas récupérer le montant investi à l’origine.

Les fluctuations des taux de change auront une incidence sur la valeur de votre investissement.

Lorsque les conditions de marché font qu’il est difficile de vendre les investissements du fonds à un prix juste afin de répondre aux demandes de vente des clients, nous pouvons suspendre temporairement les négociations relatives aux actions du fonds.

Certaines transactions réalisées par le fonds, comme le placement de liquidités en dépôt, demandent de recourir à d’autres institutions financières (par exemple, des banques). Si l’une de ces institutions manque à ses obligations ou devient insolvable, le fonds peut subir une perte.

Pour plus d’informations

Le fonds investit principalement dans des actions d'entreprises. Par conséquent, sa valeur liquidative est susceptible de présenter une plus grande volatilité que celles des fonds investissant dans les obligations et/ou les instruments monétaires.

Performances

La valeur des investissements peut fluctuer et ainsi faire baisser ou augmenter la valeur liquidative des fonds. Vous pouvez donc ne pas récupérer votre placement d'origine. Le niveau des revenus générés par le fonds est appelé à fluctuer. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.


Source : Valeur liquidative : State Street. Performance : Morningstar. Pour les fonds obligataires et d’obligations convertibles, les performances sont calculées de VL à VL, revenus bruts réinvestis. Pour les fonds actions et diversifiés, les performances sont calculées de VL à VL, revenus nets réinvestis. Les chiffres de performances peuvent ne pas tenir compte de tous les frais et commissions applicables. Veuillez noter que, lorsqu'elles sont indiquées, les données de performance relatives à la catégorie Morningstar dans cet outil sont issues de la base de données par défaut de Morningstar qui inclut toutes les catégories de parts de chaque fonds commercialisé en Europe, en Asie et en Afrique. Elles peuvent ainsi différer des données relatives à la catégorie de comparaison mentionnée dans les reportings mensuels de M&G, lesquelles sont issues de la même base de données mais n'incluent que la catégorie de parts la plus appropriée pour représenter chaque fonds, et pour les fonds uniquement commercialisés en Europe.
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L'équipe de gestion

Daniel White

Daniel White - Gérant

Daniel White est le gérant du fonds M&G (Lux) North American Value Fund et gère le fonds équivalent autorisé au Royaume-Uni (OEIC) depuis septembre 2013. Il est le gérant adjoint du fonds M&G (Lux) European Strategic Value Fund depuis son lancement. Il a rejoint M&G en 2005 en tant qu’analyste sectoriel et travaille en étroite collaboration avec Richard Halle depuis 2008. Daniel travaillait précédemment chez Deloitte & Touche en tant que comptable après avoir obtenu en 2001 une licence d’océanographie (BSc) de l'Université de Southampton. Il est devenu comptable agréé en 2005 et possède la qualification CFA.

 Fiche d'identité du gérant
Richard Halle

Richard Halle - Gérant adjoint

Richard Halle est le gérant du fonds M&G (Lux) European Strategic Value Fund depuis son lancement en septembre 2018. Il était le gérant du fonds équivalent autorisé au Royaume-Uni (OEIC) de 2008 à 2018. Il est gérant adjoint du fonds M&G (Lux) North American Value Fund depuis son lancement. Richard a rejoint M&G en 1999 en tant qu’analyste du secteur de l'assurance. Il est en charge depuis 2002 de différents mandats institutionnels investis en actions européennes et gérés selon la stratégie « value ». Avant de rejoindre M&G, Richard a travaillé comme analyste chez Sedgwick Group. Richard Halle est titulaire d’une licence en commerce de l’Université de Natal en Afrique du Sud et de la qualification CFA.

 Fiche d'identité du gérant
Alex Jones

Alex Jones - Conseiller en investissement

Alex Jones est le « investment specialist » dédié à l’équipe « value » et prête également son concours à l’équipe rendement. Il a initialement rejoint M&G en 2013 dans le cadre du programme pour jeunes diplômés de la société (« Investment Graduate Scheme ») après avoir obtenu une maîtrise en gestion des entreprises de l’Université de Bath. A l’occasion de ce programme, il a occupé divers postes au sein des différentes équipes de gestion de M&G, dont celles en charge de l’immobilier, des obligations et des actions. Alex Jones est titulaire de la qualification IMC et suit actuellement le programme CFA.

 Fiche d'identité du gérant

Notations

La notation est attribuée à la part.

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Notations au 31.01.19. La Notation Globale « Overall » Morningstar. Copyright © 2019 Morningstar UK Limited. Tous droits réservés. Notation La Note des Analystes Morningstar (Morningstar Analyst Rating™). © 2019 Morningstar. Tous droits réservés. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sauraient être tenus responsables des dommages ou des pertes causé(e)s par l’utilisation de ces informations. Les notations ne doivent pas être considérées comme des recommandations.

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