M&G (Lux) Global Macro Bond Fund

Période au

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Date Valeur liquidative
05/12/2019 9,69
04/12/2019 9,69
03/12/2019 9,67
02/12/2019 9,62
29/11/2019 9,64
28/11/2019 9,63
27/11/2019 9,65
26/11/2019 9,65
25/11/2019 9,65
22/11/2019 9,68
Dividendes
Date ex-dividende Date de distribution Type de distribution Rendement (montant)
21/10/2019 24/10/2019 intérim 0,0669
22/07/2019 25/07/2019 intérim 0,0734
23/04/2019 26/04/2019 final 0,0837
21/01/2019 24/01/2019 final 0,0604

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