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VL OEIC (Royaume-Uni)

Valeurs liquidatives et performances de tous les fonds (OEIC, Open-Ended Investment Companies) de M&G Investments. Les fonds de M&G sont valorisés chaque jour ouvré à 13h00 et leurs valeurs liquidatives sont disponibles sur cette page à partir de 22h00 le même jour.

La valeur des investissements peut fluctuer et ainsi faire baisser ou augmenter la valeur liquidative des fonds. Vous pouvez donc ne pas récupérer votre placement d'origine. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les notations ne doivent pas être interprétées comme des recommandations.

Classe d'actifs

  • Fonds obligataires

Part

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  • EUR A-H
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  • EUR C-H
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  • JPY CI
  • USD A-H
  • USD C-H
  • Sterling A

Devise

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  • USD
  • JPY
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Public

Sélectionner le(s) fonds Fonds Date Devise Info Valeur liquidative Info Variation en % Info Rendement Info XD Date ex-dividende Info Code Valoren
ISIN
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Corporate Bond Fund - Euro A Acc 23.07.2019 EUR 19.50 0.46% 2.11 01.07.2019 GB0032137860
Corporate Bond Fund - Euro C Acc 22.07.2019 EUR 20.95 -0.2% 2.85 01.07.2019 GB0032137977
European Index Tracker Fund - Euro A Acc 22.07.2019 EUR 21.49 0.28% 2.11 03.09.2018 GB0030929417
European Select Fund - Euro A Acc 23.07.2019 EUR 16.83 1.05% 0.55 03.09.2018 GB0030928997
European Select Fund - Euro C Acc 22.07.2019 EUR 19.07 0.44% 1.31 03.09.2018 GB0030929078
Global Government Bond Fund - Euro A Inc 23.07.2019 EUR 11.76 0.3% 3.69 01.07.2019 GB00BMP3RW82
Global Government Bond Fund - Euro A Acc 22.07.2019 EUR 13.28 0.07% 2.64 01.07.2019 GB00BMP3RV75
Global Government Bond Fund - Euro C Acc 22.07.2019 EUR 13.64 0.07% 3.13 01.07.2019 GB00BMP3RX99
Global Government Bond Fund - Euro C Inc 22.07.2019 EUR 11.90 0.08% 3.68 01.07.2019 GB00BMP3RY07
Global Government Bond Fund - USD A Acc 22.07.2019 USD 11.23 -0.08% 2.64 01.07.2019 GB00BMP3RZ14

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