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Valeurs liquidatives SICAV

Les fonds de M&G sont valorisés chaque jour ouvré à 13h00 et leurs valeurs liquidatives sont disponibles sur cette page  à partir de 20h00 le même jour.

La valeur des investissements peut fluctuer et ainsi faire baisser ou augmenter la valeur liquidative des fonds. Vous pouvez donc ne pas récupérer votre placement d'origine.

Classe d'actifs

  • Fonds obligataires
  • Fonds flexibles
  • Fonds obligations convertibles

Part

  • Euro A
  • Euro C
  • Euro CI
  • USD A-H
  • USD C-H
  • EUR A
  • EUR C
  • EUR CI
  • USD A
  • USD C
  • Euro C I
  • Euro B
  • CHF A
  • CHF A-H
  • CHF C
  • CHF C-H
  • EUR A-H
  • EUR B
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  • EUR C-H
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  • EUR
  • USD CI
  • Euro A-H
  • Euro C-H
  • USD A M
  • USD C M
  • EUR S-H
  • EUR T-H
  • EUR TI-H
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  • CHF CI-H
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Devise

  • EUR
  • USD
  • CHF
  • EURO
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Public

Sélectionner le(s) fonds Fonds Date Devise Info Valeur liquidative Info Code Valoren
ISIN
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M&G (Lux) Absolute Return Bond Fund - Euro A Acc 15.11.2018 EUR 9.96 LU1531596028
M&G (Lux) Absolute Return Bond Fund - Euro A Inc 15.11.2018 EUR 9.58 LU1531596291
M&G (Lux) Absolute Return Bond Fund - Euro C Acc 15.11.2018 EUR 10.07 LU1531596374
M&G (Lux) Absolute Return Bond Fund - Euro C Inc 15.11.2018 EUR 9.69 LU1531596457
M&G (Lux) Absolute Return Bond Fund - Euro CI Acc 15.11.2018 EUR 10.08 LU1531596531
M&G (Lux) Absolute Return Bond Fund - USD A-H Acc 15.11.2018 USD 10.42 LU1531596614
M&G (Lux) Absolute Return Bond Fund - USD A-H Inc 15.11.2018 USD 10.02 LU1531596705
M&G (Lux) Absolute Return Bond Fund - USD C-H Acc 15.11.2018 USD 10.55 LU1531596887
M&G (Lux) Absolute Return Bond Fund - USD C-H Inc 15.11.2018 USD 10.13 LU1531596960
M&G (Lux) Asian Fund - EUR A ACC 15.11.2018 EUR 37.70 LU1670618187