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Fonds Valeur liquidative Variation
(%)
Date Code Valoren
ISIN
M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund - Euro A Acc 9.24 -0.004
(-0.04)
16.09.2019 LU1582988058
M&G (Lux) Conservative Allocation Fund - Euro A Acc 9.41 0.001
(0.01)
16.09.2019 LU1582982283
M&G (Lux) Optimal Income Fund - EUR A Acc 10.30 0.004
(0.04)
16.09.2019 LU1670724373
M&G (Lux) Global Macro Bond Fund - EUR A ACC 14.47 0.06
(0.41)
16.09.2019 LU1670719613
M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund - EUR A Acc 11.88 0.022
(0.19)
16.09.2019 LU1670631016
M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund - Euro A Acc 12.79 0.031
(0.24)
16.09.2019 LU1665237704
M&G (Lux) Global Dividend Fund - EUR A Acc 10.33 0.023
(0.22)
16.09.2019 LU1670710075
M&G (Lux) Positive Impact Fund - EUR A ACC 11.39 0.068
(0.6)
16.09.2019 LU1854107221
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