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Fonds Valeur liquidative Variation
(%)
Date Code Valoren
ISIN
Reporting mensuel
M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund - Euro A Acc 9.67 0.039
(0.4)
04.12.2020 LU1582988058 PDF
M&G (Lux) Conservative Allocation Fund - Euro A Acc 9.56 0.023
(0.24)
04.12.2020 LU1582982283 PDF
M&G (Lux) Optimal Income Fund - EUR A Acc 10.62 0.019
(0.18)
04.12.2020 LU1670724373 PDF
M&G (Lux) Global Macro Bond Fund - EUR A ACC 14.93 0.013
(0.09)
04.12.2020 LU1670719613 PDF
M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund - EUR A Acc 11.49 0.074
(0.65)
04.12.2020 LU1670631016 PDF
M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund - Euro A Acc 12.67 0.02
(0.15)
04.12.2020 LU1665237704 N/A
M&G (Lux) Global Dividend Fund - EUR A Acc 10.89 -0.022
(-0.21)
04.12.2020 LU1670710075 PDF
M&G (Lux) Positive Impact Fund - EUR A ACC 12.95 -0.102
(-0.78)
04.12.2020 LU1854107221 PDF
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