Global Government Bond Fund

ISIN
GB00BMP3RV75

Valeur Liquidative (21.09.2020)
13.22

Variation (%)
0.08

Période au

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Date Valeur liquidative
21/09/2020 13,22
18/09/2020 13,21
17/09/2020 13,23
16/09/2020 13,18
15/09/2020 13,13
14/09/2020 13,14
11/09/2020 13,20
10/09/2020 13,24
09/09/2020 13,29
08/09/2020 13,27
Dividendes
Date ex-dividende Date de distribution Type de distribution Rendement (montant)
02/01/2019 28/02/2019 intérim 15,4364
02/01/2019 28/02/2019 intérim 14,7208
02/07/2018 31/08/2018 final 15,6262
02/01/2018 28/02/2018 intérim 13,6824
03/07/2017 31/08/2017 final 15,0867
03/01/2017 28/02/2017 intérim 12,3580
01/07/2016 31/08/2016 final 12,6005
04/01/2016 29/02/2016 intérim 6,5298
01/07/2015 31/08/2015 final 2,8611
02/01/2015 27/02/2015 intérim 0,2180

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