Global Government Bond Fund

ISIN
GB00BMP3RV75

Valeur Liquidative (14.02.2020)
14.02

Variation (%)
0.24

Période au

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Date Valeur liquidative
14/02/2020 14,02
13/02/2020 13,99
12/02/2020 13,92
11/02/2020 13,91
10/02/2020 13,87
07/02/2020 13,86
06/02/2020 13,81
05/02/2020 13,80
04/02/2020 13,77
03/02/2020 13,77
Dividendes
Date ex-dividende Date de distribution Type de distribution Rendement (montant)
02/01/2019 28/02/2019 intérim 15,4364
02/01/2019 28/02/2019 intérim 14,7208
02/07/2018 31/08/2018 final 15,6262
02/01/2018 28/02/2018 intérim 13,6824
03/07/2017 31/08/2017 final 15,0867
03/01/2017 28/02/2017 intérim 12,3580
01/07/2016 31/08/2016 final 12,6005
04/01/2016 29/02/2016 intérim 6,5298
01/07/2015 31/08/2015 final 2,8611
02/01/2015 27/02/2015 intérim 0,2180

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