Global Recovery Fund

ISIN
GB00BYRJNL93

Valeur Liquidative (22.07.2019)
10.93

Variation (%)
0.07

Période au

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Date Valeur liquidative
22/07/2019 10,93
19/07/2019 10,92
18/07/2019 10,91
17/07/2019 10,93
16/07/2019 10,97
15/07/2019 10,97
12/07/2019 10,93
11/07/2019 10,92
10/07/2019 10,92
09/07/2019 10,89
Dividendes
Date ex-dividende Date de distribution Type de distribution Rendement (montant)
01/02/2019 29/03/2019 final 0,0000
01/08/2018 30/09/2018 intérim 0,4894
01/02/2018 31/03/2018 final 0,0000
01/08/2017 30/09/2017 intérim 1,7869
01/02/2017 31/03/2017 final 0,0000
01/08/2016 30/09/2016 intérim 0,8853

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