Global Strategic Value Fund

ISIN
GB00BYRJNL93

Valeur Liquidative (02.06.2020)
9.31

Variation (%)
0.98

Période au

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Date Valeur liquidative
02/06/2020 9,31
01/06/2020 9,22
29/05/2020 9,17
28/05/2020 9,34
27/05/2020 9,30
26/05/2020 9,18
22/05/2020 9,03
21/05/2020 9,04
20/05/2020 9,05
19/05/2020 9,02
Dividendes
Date ex-dividende Date de distribution Type de distribution Rendement (montant)
03/02/2019 31/03/2019 final 0,5809
01/02/2019 29/03/2019 final 0,0000
01/08/2018 30/09/2018 intérim 0,4894
01/02/2018 31/03/2018 final 0,0000
01/08/2017 30/09/2017 intérim 1,7869
01/02/2017 31/03/2017 final 0,0000
01/08/2016 30/09/2016 intérim 0,8853

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