Global Strategic Value Fund

Part de capitalisation

ISIN
GB00BYRJNL93

Valeur Liquidative (25.11.2020)
10.79

Variation (%)
1.31

Période au

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Date Valeur liquidative
25/11/2020 10,79
24/11/2020 10,65
23/11/2020 10,49
20/11/2020 10,48
19/11/2020 10,45
18/11/2020 10,50
17/11/2020 10,47
16/11/2020 10,41
13/11/2020 10,20
12/11/2020 10,25
Dividendes
Date ex-dividende Date de distribution Type de distribution Rendement (montant)
03/02/2019 31/03/2019 final 0,5809
01/02/2019 29/03/2019 final 0,0000
01/08/2018 30/09/2018 intérim 0,4894
01/02/2018 31/03/2018 final 0,0000
01/08/2017 30/09/2017 intérim 1,7869
01/02/2017 31/03/2017 final 0,0000
01/08/2016 30/09/2016 intérim 0,8853

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