M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund

ISIN
LU1582989023

Valeur Liquidative (04.12.2020)
9.91

Variation (%)
0.42

Période au

  Filtrer
Date Valeur liquidative
04/12/2020 9,91
03/12/2020 9,87
02/12/2020 9,84
01/12/2020 9,86
30/11/2020 9,84
27/11/2020 9,85
26/11/2020 9,86
25/11/2020 9,86
24/11/2020 9,85
23/11/2020 9,79
Dividendes
Date ex-dividende Date de distribution Type de distribution Rendement (montant)
19/10/2020 22/10/2020 intérim 0,0386
20/07/2020 23/07/2020 intérim 0,0431
20/04/2020 23/04/2020 final 0,0439
20/01/2020 23/01/2020 intérim 0,0355
21/10/2019 24/10/2019 intérim 0,0593
22/07/2019 25/07/2019 intérim 0,0558
23/04/2019 26/04/2019 final 0,0361
21/01/2019 24/01/2019 final 0,0356
22/10/2018 25/10/2018 intérim 0,0408
23/04/2018 26/04/2018 final 0,0052

Pour plus d'informations

  • Cherchez une définition dans notre glossaire

    Glossaire