M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund

Période au

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Date Valeur liquidative
07/08/2020 10,02
06/08/2020 10,00
05/08/2020 9,99
04/08/2020 9,95
03/08/2020 9,93
31/07/2020 9,94
30/07/2020 9,93
29/07/2020 9,94
28/07/2020 9,93
27/07/2020 9,92
Dividendes
Date ex-dividende Date de distribution Type de distribution Rendement (montant)
20/04/2020 23/04/2020 final 0,3044
21/10/2019 24/10/2019 intérim 0,3560
23/04/2019 26/04/2019 final 0,2273
06/12/2018 13/12/2018 final 0,2866

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