M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund

Période au

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Date Valeur liquidative
06/12/2019 9,48
05/12/2019 9,48
04/12/2019 9,47
03/12/2019 9,47
02/12/2019 9,48
29/11/2019 9,48
28/11/2019 9,47
27/11/2019 9,46
26/11/2019 9,45
25/11/2019 9,44
Dividendes
Date ex-dividende Date de distribution Type de distribution Rendement (montant)
21/10/2019 24/10/2019 intérim 0,1173
22/07/2019 25/07/2019 intérim 0,1220
23/04/2019 26/04/2019 final 0,1533
06/12/2018 13/12/2018 final 0,0504
02/11/2018 07/11/2018 intérim 0,1165

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