M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund

Période au

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Date Valeur liquidative
10/07/2020 8,49
09/07/2020 8,49
08/07/2020 8,50
07/07/2020 8,51
06/07/2020 8,48
03/07/2020 8,48
02/07/2020 8,48
01/07/2020 8,46
30/06/2020 8,45
29/06/2020 8,47
Dividendes
Date ex-dividende Date de distribution Type de distribution Rendement (montant)
20/04/2020 23/04/2020 final 0,1170
21/10/2019 24/10/2019 intérim 0,1173
22/07/2019 25/07/2019 intérim 0,1220
23/04/2019 26/04/2019 final 0,1533
06/12/2018 13/12/2018 final 0,0504
02/11/2018 07/11/2018 intérim 0,1165

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