Suite au départ du Royaume-Uni de l'Union Européenne et au changement de statut de ce fonds, cette information est destinée aux investisseurs existants uniquement à titre de service. Il ne doit pas être utilisé pour des activités de marketing ou de promotion.  

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Optimal Income Fund

Part de capitalisation

ISIN
GB00B1H05155

Valeur Liquidative (26.02.2021)
227.04

Variation (%)
-0.25

Objectifs et politique d'investissement

Objectif

Le fonds cherche à générer à la fois une croissance du capital et des revenus afin d’assurer un rendement, net du Montant des frais courants, plus élevé que le rendement moyen de l’Indice IA £ Strategic Bond Sector sur toute période de cinq années consécutives.

Stratégie et politique d’investissement

Principal investissement : Au moins 50 % du fonds est investi, directement ou par l’intermédiaire d’instruments dérivés, dans des obligations de toute qualité de crédit et des titres adossés à des actifs. Ces titres peuvent être émis par des États, des agences gouvernementales ou des sociétés du monde entier, y compris des marchés émergents. Ces titres peuvent être libellés dans n’importe quelle devise.

Au moins 80 % du fonds est libellé en livre sterling ou couvert en livre sterling.

Autres investissements : Au maximum 20 % du fonds peut être investi dans des actions de sociétés. Le fonds peut également investir dans d’autres fonds (notamment des fonds gérés par M&G) et des liquidités ou des actifs pouvant rapidement être convertis en liquidités.

Instruments dérivés : Le fonds peut investir par le biais d’instruments dérivés et peut utiliser des instruments dérivés afin de réduire les risques et les coûts liés à la gestion du fonds.

Résumé de la stratégie : Le fonds est du type obligataire, flexible et mondial.

Le fonds investit dans une combinaison d’actifs qui permettent de proposer des flux de revenus optimaux ou les plus attractifs possible. Les flux de revenus de différents actifs offrent différentes combinaisons de risque de taux d’intérêt et de risque de crédit. Le flux de revenu optimal associe la meilleure combinaison, en fonction de l’avis du gestionnaire de fonds sur les facteurs macroéconomiques, géographiques, sectoriels et d’actifs. La répartition des investissements entre les émetteurs et les industries est un élément essentiel de la stratégie.

Indice de référence : IA £ Strategic Bond Sector

L’indice de référence est un objectif que le fonds cherche à surperformer. Le secteur a été choisi pour servir d’indice de référence car le fonds fait partie de ce secteur. L’indice de référence est uniquement utilisé pour mesurer la performance du fonds et il ne limite en rien la construction du portefeuille.


Le fonds fait l’objet d’une gestion active. Le gérant de fonds peut choisir, à son entière discrétion, les titres à acquérir, détenir et vendre dans le fonds. L’indice de référence est libellé dans la devise de la catégorie d’actions.

Vous pourrez trouver davantage d’informations sur le fonds dans le Prospectus.

Principaux risques associés au fonds

La valeur des investissements et le revenu qui en découle augmenteront et diminueront. Il en découlera une hausse et une baisse du cours du fonds, ainsi que de tout revenu versé par le fonds. Rien ne garantit que l’objectif du fonds sera atteint et il est possible que vous ne puissiez pas récupérer le montant investi à l’origine.

Lorsque les taux d’intérêt augmentent, la valeur du fonds est susceptible de diminuer.

La valeur du fonds pourrait baisser si l’émetteur d’un titre à revenu fixe est dans l’incapacité de payer les intérêts ou de rembourser sa dette (situation appelée « défaut »).

Le fonds peut utiliser des instruments dérivés pour obtenir une exposition aux investissements supérieure à la valeur du fonds (effet de levier). Ceci peut entraîner de plus grands changements du cours du fonds et accroître le risque de perte.

Le fonds peut avoir recours aux instruments dérivés dans l’objectif de tirer parti d’une hausse ou d’une baisse de la valeur d’un actif (par exemple, les obligations d’une société). Toutefois, si la valeur des actifs varie d’une manière différente, le fonds pourra subir une perte.

Les fluctuations des taux de change auront une incidence sur la valeur de votre investissement.

Les catégories d’actions couvertes visent à reproduire la performance d’une autre catégorie d’actions. Nous ne pouvons pas garantir que l’objectif de couverture sera atteint. La stratégie de couverture limitera les profits des détenteurs de catégories d’actions couvertes si la devise desdites catégories se déprécie par rapport à la livre sterling.

Lorsque les conditions de marché font qu’il est difficile de vendre les investissements du fonds à un prix juste afin de répondre aux demandes de vente des clients, nous pouvons suspendre temporairement les négociations relatives aux actions du fonds.

Certaines transactions réalisées par le fonds, comme le placement de liquidités en dépôt, demandent de recourir à d’autres institutions financières (par exemple, des banques). Si l’une de ces institutions manque à ses obligations ou devient insolvable, le fonds peut subir une perte.

Pour plus d’informations

Le fonds peut recourir de manière significative aux produits dérivés.


La page concernant les performances de ce fonds est en cours de reconfiguration. Dans l'intervalle, pour obtenir des informations sur les performances, veuillez vous référer au dernier reporting mensuel du fonds, qui se trouve dans la section documentation.

Actualités

L'équipe de gestion

Richard Woolnough

Richard Woolnough - Gérant

Richard Woolnough gère les stratégies Optimal Income, Corporate Bond et Strategic Corporate Bond, trois des stratégies obligataires phares de M&G. Richard, qui a rejoint M&G en janvier 2004, a commencé sa carrière chez Lloyds Merchant Bank en 1985, avant de rejoindre deux ans plus tard l’assureur italien Assicurazioni Generali, puis SG Warburg. En 1995, il est devenu gérant de fonds chez Old Mutual. Richard Woolnough est titulaire d’une licence (BSc) en économie de la London School of Economics.

 Fiche d'identité du gérant
Stefan Isaacs

Stefan Isaacs - Gérant adjoint

Stefan Isaacs est directeur adjoint des investissements de la division M&G Public Fixed Income et responsable de la division M&G Wholesale Fixed Income. Il a rejoint M&G en 2001, juste après l'obtention de son diplôme, avant d'être promu trader d'obligations d'entreprises, spécialiste des obligations à haut rendement et des obligations d'entreprises libellées en euro. Il a été nommé gérant du fonds de la stratégie M&G European corporate bond en avril 2007. Depuis 2010, il gère également un certain nombre de stratégies à haut rendement et des stratégies à haut rendement intégrant les facteurs ESG, domiciliées à Londres et au Luxembourg.

 Fiche d'identité du gérant
Carlo Putti

Carlo Putti - Conseiller en investissement

 Fiche d'identité du gérant

Notations

La notation est attribuée à la part.

3 Star Rating

La notation est attribuée au fonds.

Bronze Standard

Notations au 30.06.20. La Notation Globale « Overall » Morningstar. Copyright © 2019 Morningstar UK Limited. Tous droits réservés. Notation La Note des Analystes Morningstar (Morningstar Analyst Rating™). © 2019 Morningstar. Tous droits réservés. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sauraient être tenus responsables des dommages ou des pertes causé(e)s par l’utilisation de ces informations. Les notations ne doivent pas être considérées comme des recommandations.

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