VL OEIC (Royaume-Uni)

Valeurs liquidatives et performances de tous les fonds (OEIC, Open-Ended Investment Companies) de M&G Investments. Les fonds de M&G sont valorisés chaque jour ouvré à 13h00 et leurs valeurs liquidatives sont disponibles sur cette page  à partir de 22h00 le même jour.

La valeur des investissements peut fluctuer et ainsi faire baisser ou augmenter la valeur liquidative des fonds. Vous pouvez donc ne pas récupérer votre placement d'origine. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les notations ne doivent pas être considérées comme des recommandations.

Classe d'actifs

  • Fonds actions
  • Fonds obligataires
  • Fonds flexibles
  • Fonds obligations convertibles

Part

  • Euro A
  • Euro C
  • USD A
  • USD C
  • Euro A-H
  • Euro B
  • Euro B-H
  • Euro C-H
  • Euro S-H
  • Euro T-H
  • USD S
  • USD T
  • USD A-H
  • USD C-H
  • EUR J
  • USD J
  • CHF A-H
  • CHF C-H
  • EUR J-H
  • Sterling A
  • USD A-H M
  • USD J-H

Devise

  • EUR
  • USD
  • CHF
  • GBX

Public

Sélectionner le(s) fonds Fonds Date Devise Valeur liquidative Variation en % Info Rendement XD Date ex-dividende Code Valoren
ISIN
Tout sélectionner
Asian Fund - Euro A Acc 18.07.2018 EUR 38.62 0.84% 0.77 01.09.2017 GB0030939770
Asian Fund - Euro C Acc 18.07.2018 EUR 43.24 0.84% 1.44 01.09.2017 GB0030939994
Asian Fund - USD A Acc 18.07.2018 USD 25.96 -0.01% 0.78 01.09.2017 GB00B3K51D55
Asian Fund - USD C Acc 18.07.2018 USD 27.88 -0.01% 1.47 01.09.2017 GB00B3K51F79
Corporate Bond Fund - Euro A Acc 18.07.2018 EUR 18.48 -0.49% 2.17 02.07.2018 GB0032137860
Corporate Bond Fund - Euro C Acc 18.07.2018 EUR 19.79 -0.49% 2.92 02.07.2018 GB0032137977
Emerging Markets Bond Fund - Euro A Acc 18.07.2018 EUR 15.19 0.74% 5.11 02.07.2018 GB00B3NMPS60
Emerging Markets Bond Fund - Euro A Inc 18.07.2018 EUR 11.85 0.74% 6.71 02.07.2018 GB00B93RT031
Emerging Markets Bond Fund - Euro A-H Acc 18.07.2018 EUR 10.80 -0.11% 5.09 02.07.2018 GB00BPYP3J58
Emerging Markets Bond Fund - Euro A-H Inc 18.07.2018 EUR 8.68 -0.11% 6.72 02.07.2018 GB00BPYP3K63

Pour plus d'informations