Suite au départ du Royaume-Uni de l'Union Européenne et au changement de statut de ce fonds, cette information est destinée aux investisseurs existants uniquement à titre de service. Il ne doit pas être utilisé pour des activités de marketing ou de promotion.  

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VL OEIC (Royaume-Uni)

Valeurs liquidatives et performances de tous les fonds (OEIC, Open-Ended Investment Companies) de M&G Investments. Les fonds de M&G sont valorisés chaque jour ouvré à 13h00 et leurs valeurs liquidatives sont disponibles sur cette page  à partir de 22h00 le même jour.

La valeur des investissements peut fluctuer et ainsi faire baisser ou augmenter la valeur liquidative des fonds. Vous pouvez donc ne pas récupérer votre placement d'origine. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les notations ne doivent pas être considérées comme des recommandations.

Classe d'actifs

  • Fonds obligataires

Part

  • Euro A
  • Euro C
  • USD A
  • Sterling A

Devise

  • EUR
  • USD
  • GBX

Public

Sélectionner le(s) fonds Fonds Date Devise Valeur liquidative Variation en % Info Rendement XD Date ex-dividende Code Valoren
ISIN
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Global Themes Fund - Euro A Acc 20.01.2021 EUR 42.41 0.69% 0.18 01.09.2020 GB0030932676
Global Themes Fund - Euro A Inc 20.01.2021 EUR 38.99 0.69% 1.73 01.09.2020 GB00B8HQLV43
Global Themes Fund - Euro C Acc 20.01.2021 EUR 51.00 0.69% 0.99 01.09.2020 GB0030932783
Global Themes Fund - Euro C Inc 20.01.2021 EUR 45.66 0.69% 1.71 01.09.2020 GB00BK6M9Z78
Global Themes Fund - USD A Acc 20.01.2021 USD 18.22 0.57% 0.18 01.09.2020 GB00B1RXYT55
Optimal Income Fund - Sterling A Acc 20.01.2021 GBX 227.26 0.08% 0.82 01.10.2020 GB00B1H05155
Optimal Income Fund - Sterling A Inc 20.01.2021 GBX 149.20 0.08% 2.16 01.10.2020 GB00B1H05049

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