VL OEIC (Royaume-Uni)

Valeurs liquidatives et performances de tous les fonds (OEIC, Open-Ended Investment Companies) de M&G Investments. Les fonds de M&G sont valorisés chaque jour ouvré à 13h00 et leurs valeurs liquidatives sont disponibles sur cette page  à partir de 22h00 le même jour.

La valeur des investissements peut fluctuer et ainsi faire baisser ou augmenter la valeur liquidative des fonds. Vous pouvez donc ne pas récupérer votre placement d'origine. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les notations ne doivent pas être considérées comme des recommandations.

Classe d'actifs

  • Fonds obligataires
  • Fonds actions

Part

  • Euro A
  • Euro C
  • USD A
  • USD C
  • Sterling A

Devise

  • EUR
  • USD
  • GBX

Public

Sélectionner le(s) fonds Fonds Date Devise Valeur liquidative Variation en % Info Rendement XD Date ex-dividende Code Valoren
ISIN
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Corporate Bond Fund - Euro A Acc 07.08.2020 EUR 20.26 -0.58% 1.69 01.07.2020 GB0032137860
Corporate Bond Fund - Euro C Acc 07.08.2020 EUR 22.03 -0.58% 2.43 01.07.2020 GB0032137977
European Index Tracker Fund - Euro A Acc 07.08.2020 EUR 21.19 0.23% 2.26 02.09.2019 GB0030929417
European Select Fund - Euro A Acc 07.08.2020 EUR 15.67 0.05% 0.83 02.09.2019 GB0030928997
European Select Fund - Euro C Acc 07.08.2020 EUR 18.12 0.06% 1.59 02.09.2019 GB0030929078
Global Government Bond Fund - Euro A Inc 07.08.2020 EUR 11.38 0.1% 2.88 01.07.2020 GB00BMP3RW82
Global Government Bond Fund - Euro A Acc 07.08.2020 EUR 13.30 0.1% 1.86 01.07.2020 GB00BMP3RV75
Global Government Bond Fund - Euro C Acc 07.08.2020 EUR 13.73 0.1% 2.34 01.07.2020 GB00BMP3RX99
Global Government Bond Fund - USD A Acc 07.08.2020 USD 11.85 -0.07% 1.86 01.07.2020 GB00BMP3RZ14
Global Government Bond Fund - USD A Inc 07.08.2020 USD 10.14 -0.07% 2.88 01.07.2020 GB00BMP3S030

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